財(cái)務(wù)預(yù)決算
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年度部門預(yù)算
- 文：財(cái)務(wù)部
- 日期：2021-03-17
目錄
第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、支出功能分類預(yù)算表
五、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
六、財(cái)政撥款預(yù)算總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十二、項(xiàng)目支出表
十三、政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
一、主要職責(zé)
(一)醫(yī)療服務(wù)
提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
1、在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上提供高水平的專科服務(wù)。承擔(dān)危急重癥和疑難病診治任務(wù)開(kāi)展雙向轉(zhuǎn)診。
2、有足夠的醫(yī)療服務(wù)輻射能力年出院病人中應(yīng)有一定比例來(lái)自醫(yī)院所在地以外的地區(qū)或省。
3、按國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加當(dāng)?shù)丶痹\醫(yī)療網(wǎng)在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下能配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)并能接受成批傷病員進(jìn)行院內(nèi)急救。
4、開(kāi)展心理衛(wèi)生、遺傳找尋門診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū)醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
(二)教學(xué)科研
1、承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)能培養(yǎng)高級(jí)臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級(jí)醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。
2、承擔(dān)國(guó)家、省(自治區(qū)、直轄市)、市科研課題。
(三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)
履行對(duì)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系幫助開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目解決疑難問(wèn)題培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。
(四)預(yù)防保健
1、開(kāi)展健康教育。
2、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院部門預(yù)算是大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本部綜合收支計(jì)劃，無(wú)二級(jí)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況如下：
第二部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、支出功能分類預(yù)算表
五、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
六、財(cái)政撥款預(yù)算總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十二、項(xiàng)目支出表
十三、政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
第三部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門收支預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算176,596.56萬(wàn)元，比2020年減少8,197.94萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入5,179.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入170,622.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元, 其他收入709.45萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
2021年支出預(yù)算176,596.56萬(wàn)元，比2020年減少8,197.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65,491.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)110,292.91萬(wàn)元，部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)812.11萬(wàn)元,本年預(yù)留項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
二、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算5,179.11萬(wàn)元，比2020年減少401.39萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入5,179.11萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算5,179.11萬(wàn)元，比2020年減少401.39萬(wàn)元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,367.00萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元, 部門預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)812.11 萬(wàn)元, 本年預(yù)留項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
三、2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算5,179.11萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算合計(jì)的3%。與2020年相比，一般公共預(yù)算支出預(yù)算增加減少401.39萬(wàn)元，下降7%。主要原因：設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)壓縮30%，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)下降46%。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算結(jié)構(gòu)
2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算5,179.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1,321.14萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加142.21萬(wàn)元，下降12%，原因?yàn)榛攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算數(shù)較2020年下降。
2、衛(wèi)生健康支出（類）3,045.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1,355.97萬(wàn)元，下降30.80%，原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算中醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少46%。
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算4,367.00萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)4,367.00萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：
1、工資福利支出4,367.00萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，包括大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本部以及下屬0家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本年與上一年未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本年與上一年未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本年與上一年未安排此項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平的支出仍需說(shuō)明原因。
六、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2021年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況
2021年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）提升醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助項(xiàng)目情況
1、項(xiàng)目概述
提升醫(yī)療服務(wù)能力，順利完成公立醫(yī)院改革工作。
2、立項(xiàng)依據(jù)
按照《關(guān)于確定大連市城市公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助政策相關(guān)問(wèn)題的通知》大財(cái)社（2017）1400號(hào)，《財(cái)政部 國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委 國(guó)家中醫(yī)藥管理局關(guān)于下達(dá)2017年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（第二批）的通知》（大財(cái)社{2017}75號(hào)），《關(guān)于預(yù)撥城市公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助資金的請(qǐng)示》（大財(cái)社{2018}677號(hào)）文件。
3、實(shí)施主體
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院。
4、實(shí)施方案
以經(jīng)市物價(jià)局審核確定的政府舉辦非營(yíng)利性城市公立醫(yī)院2016年藥品合理加成收入（中藥飲片除外）等為基數(shù)（以后年度以此為準(zhǔn)，不再調(diào)整），核定各項(xiàng)補(bǔ)助政策。取消藥品加成減少的合理收入，通過(guò)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格彌補(bǔ)達(dá)到90%，財(cái)政補(bǔ)助不低于5%，其余部分通過(guò)改革醫(yī)保支付方式、降低醫(yī)院運(yùn)行成本等予以解決。
5、實(shí)施周期
項(xiàng)目從2021年1月1日到2021年12月31日為止。
6、年度預(yù)算安排
2020年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算440.80萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年無(wú)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算61.25萬(wàn)元，其中：貨物類預(yù)算61.25萬(wàn)元、服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元、工程類預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
2021年，按照“先有績(jī)效，后有預(yù)算”原則，本部門共計(jì)編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，預(yù)算金額812.11萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算比重100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是小客車、貨車、牽引車頭。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備32臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備124臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。主要是：醫(yī)療收入等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：食堂收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項(xiàng)）：反映除衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門外的各部門、國(guó)有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源與社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。