財務(wù)預(yù)決算
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算
- 文：財務(wù)部
- 日期：2020-10-10
目 錄
第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算總表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職能
(一)醫(yī)療服務(wù)
提供全面連續(xù)的醫(yī)療護理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
1、在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上提供高水平的專科服務(wù)。承擔(dān)危急重癥和疑難病診治任務(wù)開展雙向轉(zhuǎn)診。
2、有足夠的醫(yī)療服務(wù)輻射能力年出院病人中應(yīng)有一定比例來自醫(yī)院所在地以外的地區(qū)或省。
3、按國家有關(guān)規(guī)定參加當(dāng)?shù)丶痹\醫(yī)療網(wǎng)在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下能配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)并能接受成批傷病員進行院內(nèi)急救。
4、開展心理衛(wèi)生、遺傳找尋門診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū)醫(yī)療、護理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
(二)教學(xué)科研
1、承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實習(xí)能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進修任務(wù)。
2、承擔(dān)國家、省(自治區(qū)、直轄市)、市科研課題。
(三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)
履行對下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系幫助開展新技術(shù)、新項目解決疑難問題培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。
(四)預(yù)防保健
1、開展健康教育。
2、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
3、參與城市初級衛(wèi)生保健工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院決算僅包括大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本級，無下屬行政事業(yè)單位。
序號 單位名稱 單位性質(zhì)
1 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院 事業(yè)單位
納入大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算編制范圍的單位包括：
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：
第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算表
2019年度收入決算表
2019年度支出決算表
2019年度財政撥款收入支出決算總表
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度收入支出決算總體情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度收入總計為188,238.36萬元、支出總計為188,238.36萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加20,051.92萬元。主要原因：醫(yī)療收入增加，支出同比增加。
二、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度收入決算情況說明
本年收入合計183183.15萬元，其中：財政撥款收入16997.89萬元，占9.28%；事業(yè)收入165545.91萬元，占90.37%；其他收入639.35萬元，占0.35%。
三、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度支出決算情況說明
本年支出合計184960.59萬元，其中：基本支出69422.76萬元，占37.53%；項目支出115537.83萬元，占62.47%。
四、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度財政撥款收支總決算17886.48萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加8135.84萬元，增長83.43%。主要原因：門診教學(xué)樓項目補助10000萬元。
五、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16882.69萬元，占本年支出合計的9.13%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8302.43萬元，增長96.76%。主要原因：門診教學(xué)樓項目補助10000萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16882.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）1294.41萬元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出（類）15587.98萬元，占92.33%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6321.6萬元，支出決算為16997.89萬元，完成年初預(yù)算的168.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：門診教學(xué)樓項目10000萬元。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。年初預(yù)算為1294.41萬元，支出決算為1294.41萬元。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：其他社會保障繳費。年初預(yù)算為414.21萬元，支出決算為414.21萬元。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項）。主要用于：基本工資和津貼補貼2658.38萬元，退休人員撫恤金補助43.53萬元，公立醫(yī)院發(fā)展改革資金243萬元，醫(yī)療服務(wù)能力提升補助資金1318萬元。年初預(yù)算為4601.38萬元，支出決算為4,262.91萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公立醫(yī)院發(fā)展改革資金未在2019年全部支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。主要用于：門診教學(xué)樓項目10000萬元，瓦房店分部改造項目347.18萬元。年初預(yù)算0萬元，支出決算10347.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。主要用于：住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出99.82萬元，基層衛(wèi)生人才能力提升補助資金1.8萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。主要用于：新生兒疾病免費篩查補助資金10.89萬元。年初預(yù)算為11.6萬元，支出決算為10.89萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：補助經(jīng)費未在2019年全部支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出支出（款）其他衛(wèi)生健康支出支出（項）。主要用于：經(jīng)費補貼356.00萬元，科研經(jīng)費支出50.77萬元，城市衛(wèi)生人才到基層服務(wù)26.4萬元，醫(yī)聯(lián)體醫(yī)師下基層18萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為451.17萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達。
六、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4410.53萬元，包括人員經(jīng)費4410.53萬元，公用經(jīng)費0萬元。基本支出中：
工資福利支出4367萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金。
退休人員撫恤金補助43.53萬元。
七、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無，其中：因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)用車購置及運行費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無，其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無；公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：無。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年度決算數(shù)減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無，其中：公務(wù)用車購置費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無；公務(wù)接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要原因：無。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出的0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。購置公務(wù)用車0輛，主要用于無。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于無。2019年，大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于無，全年公務(wù)接待共批0次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。
國（境）外接待費支出0萬元，主要用于無，全年公務(wù)接待共批0次、0人次。
八、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
無。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2019年度政府采購支出總額243萬元，其中：政府采購貨物支出243萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額243萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況說明為：截至2019年12月31日，部門（單位）共有車輛13輛，其中，副部（省）級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車（救護車）7輛、離退休干部用車、其他用車6輛，其他車輛主要是待報廢車輛、載貨汽車、小型客車、半掛牽引車。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備31臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備121臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。開展評價項目2個，涉及預(yù)算金額1954.60萬元。從評價情況看，項目支出績效目標(biāo)完成較好。
2.第三方績效評價情況
本部門未委托第三方機構(gòu)，對“醫(yī)療服務(wù)能力提升補助資金”“新生兒兩病和聽力篩查”等項目開展重點績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。主要是：醫(yī)療收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、培訓(xùn)收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十三、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
十四、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項）：反映除衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。
十五、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十七、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療健康方面的支出。