財(cái)務(wù)預(yù)決算
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年度部門預(yù)算
- 文：財(cái)務(wù)部
- 日期：2020-06-18
目錄
第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、2020年收支預(yù)算總表
二、2020年收入預(yù)算總表
三、2020年支出預(yù)算總表
四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
六、2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算-機(jī)關(guān)參公）
七、2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算-事業(yè)）
八、2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(一般公共預(yù)算)
九、2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
十、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）
十一、2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）
十二、2020年政府采購預(yù)算情況表
第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
(一)醫(yī)療服務(wù)
提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
1、在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上提供高水平的專科服務(wù)。承擔(dān)危急重癥和疑難病診治任務(wù)開展雙向轉(zhuǎn)診。
2、有足夠的醫(yī)療服務(wù)輻射能力年出院病人中應(yīng)有一定比例來自醫(yī)院所在地以外的地區(qū)或省。
3、按國家有關(guān)規(guī)定參加當(dāng)?shù)丶痹\醫(yī)療網(wǎng)在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下能配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)并能接受成批傷病員進(jìn)行院內(nèi)急救。
4、開展心理衛(wèi)生、遺傳找尋門診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū)醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
(二)教學(xué)科研
1、承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。
2、承擔(dān)國家、省(自治區(qū)、直轄市)、市科研課題。
(三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)
履行對下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系幫助開展新技術(shù)、新項(xiàng)目解決疑難問題培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。
(四)預(yù)防保健
1、開展健康教育。
2、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
3、參與城市初級衛(wèi)生保健工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院部門預(yù)算是大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本部綜合收支計(jì)劃，無二級單位。
部門預(yù)算單位構(gòu)成：
內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
第二部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
（詳見附件）
一、2020年收支預(yù)算總表
二、2020年收入預(yù)算總表
三、2020年支出預(yù)算總表
四、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
六、2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算-機(jī)關(guān)參公）
七、2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算-事業(yè)）
八、2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(一般公共預(yù)算)
九、2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
十、2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）
十一、2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）
十二、2020年政府采購預(yù)算情況表
第三部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門收支預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算184794.50萬元，比2019年增加19302.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入5580.5萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入178148.00萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1066.00萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年支出預(yù)算184794.50萬元，比2019年增加19302.20萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)66735.00萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)116846.00萬元，部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1213.50萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算5580.50萬元，比2019年減少741.10萬元。其中：一般公共預(yù)算收入5580.5萬元，政府性基金收入0萬元。
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算5580.50萬元，比2019年減少741.10萬元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)4367萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元,部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1213.50萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 0 萬元。
三、2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
（一）一般公共預(yù)算支出總體情況
2020年一般公共預(yù)算支出5580.50萬元，占本年支出合計(jì)的3%。與2019年相比，一般公共預(yù)算支出減少741.10萬元，下降11.70%。主要原因：設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)壓縮30%，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)下降19%。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)
2020年一般公共預(yù)算支出5580.50萬元，主要用于以下方面：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）1178.93萬元，比2019年預(yù)算增減少115.48萬元，下降8.92%。
2、衛(wèi)生健康支出（類）4401.57萬元，比2019年預(yù)算減少625.62萬元，下降12.44%。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出4367萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)4367萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：
1、工資福利支出4367萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2、商品和服務(wù)支出0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，包括大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本部以及下屬0家與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、保險費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是上年及本年均未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是上年及本年均未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比2019年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要原因是上年及本年均未安排此項(xiàng)支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況
2020年本部門無政府性基金預(yù)算。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）接收瓦房店分流安置補(bǔ)助項(xiàng)目情況
1、項(xiàng)目概述
提升醫(yī)療服務(wù)能力，順利完成公立醫(yī)院改革工作。
2、立項(xiàng)依據(jù)
按照《關(guān)于確定大連市城市公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助政策相關(guān)問題的通知》大財(cái)社（2017）1400號，《財(cái)政部 國家衛(wèi)生計(jì)生委 國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于下達(dá)2017年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（第二批）的通知》（大財(cái)社{2017}75號），《關(guān)于預(yù)撥城市公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助資金的請示》（大財(cái)社{2018}677號）文件。
3、實(shí)施主體
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院。
4、實(shí)施方案
以經(jīng)市物價局審核確定的政府舉辦非營利性城市公立醫(yī)院2016年藥品合理加成收入（中藥飲片除外）等為基數(shù)（以后年度以此為準(zhǔn)，不再調(diào)整），核定各項(xiàng)補(bǔ)助政策。取消藥品加成減少的合理收入，通過調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格彌補(bǔ)達(dá)到90%，財(cái)政補(bǔ)助不低于5%，其余部分通過改革醫(yī)保支付方式、降低醫(yī)院運(yùn)行成本等予以解決。
5、實(shí)施周期
項(xiàng)目從2020年1月1日到2020年12月31日為止。
6、年度預(yù)算安排
2020年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算826萬元。
（二）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）政府采購情況
2020年度本部門政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效情況
2020年，按照“先有績效，后有預(yù)算”原則，本部門共計(jì)編制績效目標(biāo)3個，預(yù)算金額1213.50萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算比重100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備31臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備121臺（套）。
第四部分
名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。主要是：醫(yī)療收入等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：食堂收入等。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項(xiàng)）：反映除衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源與社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。